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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 173.00 | 14 758.00 | 415.00 | 15 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 903.00 | 14 758.00 | 551 145.00 | 565 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BZ Autres créances | 1 358 785.00 | | 1 358 785.00 | 1 358 785.00 |
CF Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 770.00 | | 1 382 770.00 | 1 382 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 674.00 | 14 758.00 | 1 933 916.00 | 1 948 674.00 |
CU Autres participations | 532 730.00 | | 532 730.00 | 532 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 20 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 503.00 | | | 1 154 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | 46 581.00 | 45 712.00 | | 46 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 359.00 | 869.00 | | 12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 617.00 | 69 755.00 | | 1 409 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 597.00 | 45 312.00 | | 22 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 439.00 | 209.00 | | 300 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 408.00 | 202 630.00 | | 147 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | 6 673.00 | | 43 069.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | 90.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 298.00 | 254 913.00 | | 524 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 916.00 | 324 669.00 | | 1 933 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 535.00 | 80 520.00 | 2 796 055.00 | 2 715 535.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 535.00 | 80 520.00 | 2 796 055.00 | 2 715 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 5 043.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 5 043.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -5 043.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 145.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 385.00 | 2 455 443.00 | | 2 809 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 026.00 | 2 454 574.00 | | 2 797 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 359.00 | 869.00 | | 12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 845.00 | | 545 730.00 | 21 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 565 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 15 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 545 730.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 932.00 | 1 498.00 | 1 672.00 | 14 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 1 498.00 | 512.00 | 13 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 047.00 | | | 1 343 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 541.00 | 11 864.00 | 10 677.00 | 22 541.00 |
VI Groupe et associés | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 400.00 | 1 384 400.00 | 10 677.00 | 1 384 400.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 298.00 | 513 622.00 | 10 677.00 | 524 298.00 |