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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 206.00 | 44 147.00 | 10 059.00 | 54 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 540.00 | 28 929.00 | 8 610.00 | 37 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 475.00 | 600 806.00 | 31 669.00 | 632 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BZ Autres créances | 2 563 024.00 | 2 052 589.00 | 510 436.00 | 2 563 024.00 |
CF Disponibilités | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 767.00 | 2 052 587.00 | 641 178.00 | 2 693 767.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 442.00 | 2 653 395.00 | 716 048.00 | 3 369 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 532 730.00 | 527 730.00 | 5 000.00 | 532 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 503.00 | 1 154 503.00 | | 1 154 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
DH Report à nouveau | -2 619 111.00 | -2 684 764.00 | | -2 619 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 595.00 | 65 653.00 | | 53 595.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 479.00 | -1 256 074.00 | | -1 202 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 059 203.00 | 1 059 203.00 | | 1 059 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 173.00 | 393 440.00 | | 334 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 177.00 | 157 133.00 | | 61 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 219.00 | 71 015.00 | | 58 219.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 5 456.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 526.00 | 1 686 248.00 | | 1 918 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 048.00 | 430 173.00 | | 716 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 559.00 | | 4 423 559.00 | 4 423 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 559.00 | | 4 423 559.00 | 4 423 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 8 606.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 8 606.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | 5 866.00 | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 5 866.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | 2 740.00 | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 625.00 | 3 723 023.00 | | 4 466 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 030.00 | 3 657 370.00 | | 4 413 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 595.00 | 65 653.00 | | 53 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 786.00 | | 690.00 | 631 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 056.00 | | 690.00 | 91 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 730.00 | | | 540 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 861.00 | 18 215.00 | | 54 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | 18 215.00 | | 54 861.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 86 400.00 | 43 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 094 910.00 | | 42 321.00 | 2 094 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623 141.00 | | 42 823.00 | 2 623 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623 141.00 | | 42 823.00 | 2 623 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 059 203.00 | 1 059 203.00 | | 1 059 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VB T. V. A. | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 515 601.00 | 2 515 601.00 | | 2 515 601.00 |
VI Groupe et associés | 334 173.00 | 334 173.00 | | 334 173.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 476.00 | 2 602 476.00 | | 2 602 476.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 526.00 | 1 518 526.00 | | 1 518 526.00 |