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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 206.00 | 3 608.00 | 50 598.00 | 54 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 173.00 | 16 193.00 | 18 980.00 | 35 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 109.00 | 547 531.00 | 97 578.00 | 645 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 1 902 678.00 | 1 832 354.00 | 70 324.00 | 1 902 678.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 088.00 | 1 832 354.00 | 74 734.00 | 1 907 088.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 997.00 | 2 379 885.00 | 345 112.00 | 2 724 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 532 730.00 | 527 730.00 | 5 000.00 | 532 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 503.00 | 1 154 503.00 | | 1 154 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
DH Report à nouveau | 12 934.00 | 46 581.00 | | 12 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395 627.00 | -33 647.00 | | -2 395 627.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 656.00 | 1 375 971.00 | | -1 019 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 059 203.00 | 1 059 203.00 | | 1 059 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407.00 | 10 703.00 | | 8 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 439.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 404.00 | 187 863.00 | | 210 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 442.00 | 42 035.00 | | 76 442.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 8 879.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 767.00 | 1 309 122.00 | | 1 364 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 112.00 | 2 685 093.00 | | 345 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 768.00 | 247 194.00 | | 1 364 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 692.00 | | 3 039 692.00 | 3 039 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 692.00 | | 3 039 692.00 | 3 039 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832 354.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 395 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 999.00 | 3 289 340.00 | | 3 053 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 626.00 | 3 322 986.00 | | 5 449 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395 627.00 | -33 647.00 | | -2 395 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | 7 156.00 | | 4 183.00 |