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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 206.00 | 30 647.00 | 23 559.00 | 54 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 850.00 | 24 214.00 | 12 636.00 | 36 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 786.00 | 582 591.00 | 64 195.00 | 646 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | 501.00 | 4 883.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 2 152 541.00 | 2 094 910.00 | 57 631.00 | 2 152 541.00 |
CF Disponibilités | 214 711.00 | | 214 711.00 | 214 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 990.00 | 2 095 411.00 | 279 579.00 | 2 374 990.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 176.00 | 2 678 002.00 | 430 173.00 | 3 108 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 052 590.00 | | | 2 052 590.00 |
CU Autres participations | 532 730.00 | 527 730.00 | 5 000.00 | 532 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 503.00 | 1 154 503.00 | | 1 154 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
DH Report à nouveau | -2 684 764.00 | -2 382 693.00 | | -2 684 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 653.00 | -302 071.00 | | 65 653.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 074.00 | -1 321 727.00 | | -1 256 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 059 203.00 | 1 059 203.00 | | 1 059 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 440.00 | 334 560.00 | | 393 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 165 888.00 | | 157 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 015.00 | 93 688.00 | | 71 015.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 20 330.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 248.00 | 1 673 669.00 | | 1 686 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 173.00 | 351 942.00 | | 430 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 045.00 | 614 466.00 | | 627 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 484 243.00 | 34 985.00 | 3 519 228.00 | 3 484 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 243.00 | 34 985.00 | 3 519 228.00 | 3 484 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 469.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 606.00 | 7 722.00 | | 8 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606.00 | 7 722.00 | | 8 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | 550.00 | | 5 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 550.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | 7 172.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 023.00 | 2 924 825.00 | | 3 723 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 370.00 | 3 226 897.00 | | 3 657 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 653.00 | -302 071.00 | | 65 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 109.00 | | 1 677.00 | 645 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 379.00 | | 1 677.00 | 89 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 730.00 | | | 555 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 340.00 | 17 521.00 | | 37 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 340.00 | 17 521.00 | | 37 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060 441.00 | 34 469.00 | | 2 060 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588 673.00 | 34 469.00 | | 2 588 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 673.00 | 34 469.00 | | 2 588 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 059 203.00 | | 1 059 203.00 | 1 059 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 910.00 | 42 320.00 | 2 052 590.00 | 2 094 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 203.00 | | 1 059 203.00 | 1 059 203.00 |
VI Groupe et associés | 393 440.00 | 393 440.00 | | 393 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 279.00 | 130 689.00 | 2 052 590.00 | 2 183 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 451.00 | 627 045.00 | 2 118 406.00 | 2 745 451.00 |