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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 6 052.00 | 4 448.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 337 282.00 | 262 282.00 | 75 000.00 | 337 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 287.00 | 2 073 603.00 | 222 683.00 | 2 296 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 342.00 | 132 273.00 | 30 068.00 | 162 342.00 |
BF Prêts | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 729.00 | 2 480 532.00 | 434 197.00 | 2 914 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
BP En cours de production de services | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 854.00 | 29 445.00 | 857 409.00 | 886 854.00 |
BZ Autres créances | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CF Disponibilités | 621 290.00 | | 621 290.00 | 621 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 209.00 | 29 445.00 | 1 906 764.00 | 1 936 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 938.00 | 2 509 977.00 | 2 340 961.00 | 4 850 938.00 |
CU Autres participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 138.00 | 236 138.00 | | 236 138.00 |
DG Autres réserves | 1 088 064.00 | 1 094 627.00 | | 1 088 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 686.00 | 193 437.00 | | 119 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 688.00 | 1 753 002.00 | | 1 672 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 26 153.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 2 371.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 101.00 | 317 415.00 | | 342 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 385.00 | 284 216.00 | | 278 385.00 |
EA Autres dettes | 31 538.00 | 13 454.00 | | 31 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 273.00 | 643 610.00 | | 668 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 961.00 | 2 396 612.00 | | 2 340 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 765.00 | | 64 023.00 | 2 916 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 308.00 | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 058.00 | 2 914 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | | | 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 750.00 | 2 806 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 845.00 | | 57 315.00 | 2 789 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 984.00 | | 6 708.00 | 28 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 180.00 | 113 703.00 | 32 351.00 | 2 399 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 859.00 | 113 703.00 | 32 351.00 | 2 392 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 317.00 | 647.00 | 7 519.00 | 36 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 317.00 | 647.00 | 7 519.00 | 36 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 317.00 | 647.00 | 7 519.00 | 36 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 101.00 | 342 101.00 | | 342 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 385.00 | 278 385.00 | | 278 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 820.00 | 1 135 820.00 | | 1 135 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 273.00 | 668 273.00 | | 668 273.00 |