| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 6 577.00 | 3 923.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 344 576.00 | 273 805.00 | 70 771.00 | 344 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 068.00 | 2 159 650.00 | 210 418.00 | 2 370 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 201.00 | 147 537.00 | 17 663.00 | 165 201.00 |
BF Prêts | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 275.00 | 2 593 891.00 | 407 384.00 | 3 001 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
BP En cours de production de services | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 687.00 | 30 906.00 | 945 781.00 | 976 687.00 |
BZ Autres créances | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 933 315.00 | | 933 315.00 | 933 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 621.00 | 30 906.00 | 2 097 715.00 | 2 128 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 895.00 | 2 624 797.00 | 2 505 099.00 | 5 129 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
CU Autres participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 138.00 | 236 138.00 | | 236 138.00 |
DG Autres réserves | 1 207 750.00 | 1 088 064.00 | | 1 207 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 540.00 | 119 686.00 | | 281 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 228.00 | 1 672 688.00 | | 1 954 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 628.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 431.00 | 342 101.00 | | 208 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 466.00 | 278 385.00 | | 333 466.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 31 538.00 | | 8 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 870.00 | 668 273.00 | | 550 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 099.00 | 2 340 961.00 | | 2 505 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 870.00 | 668 273.00 | | 550 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 628.00 | | 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 729.00 | | 92 242.00 | 2 914 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 697.00 | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697.00 | 3 001 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 411.00 | | 83 934.00 | 2 806 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | 8 308.00 | 10 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 532.00 | 113 359.00 | | 2 480 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 211.00 | 113 359.00 | | 2 474 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 445.00 | 1 696.00 | 235.00 | 29 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 445.00 | 1 696.00 | 235.00 | 29 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 466.00 | 333 466.00 | | 333 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 712.00 | 1 071 712.00 | | 1 071 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 870.00 | 550 870.00 | | 550 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |