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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 7 627.00 | 2 873.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 349 241.00 | 295 878.00 | 53 363.00 | 349 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 315.00 | 2 175 540.00 | 140 775.00 | 2 316 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 143.00 | 107 996.00 | 56 147.00 | 164 143.00 |
AX Avances et acomptes | 275 063.00 | | 275 063.00 | 275 063.00 |
BF Prêts | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 155.00 | 2 607 292.00 | 677 863.00 | 3 285 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
BP En cours de production de services | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 556.00 | 24 948.00 | 779 607.00 | 804 556.00 |
BZ Autres créances | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CF Disponibilités | 696 597.00 | | 696 597.00 | 696 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 734.00 | 24 948.00 | 1 724 785.00 | 1 749 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 888.00 | 2 632 240.00 | 2 402 648.00 | 5 034 888.00 |
CU Autres participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 000.00 | 14 109.00 | 49 891.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 138.00 | 236 138.00 | | 236 138.00 |
DG Autres réserves | 1 140 207.00 | 989 291.00 | | 1 140 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 349.00 | 150 916.00 | | 163 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 494.00 | 1 605 145.00 | | 1 768 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 272.00 | 55 292.00 | | 104 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 047.00 | 179 173.00 | | 286 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 528.00 | 215 728.00 | | 217 528.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 11 912.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 154.00 | 462 104.00 | | 634 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 648.00 | 2 067 249.00 | | 2 402 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 330.00 | 462 104.00 | | 615 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 019.00 | | 413 520.00 | 2 971 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 385.00 | 3 285 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 480.00 | 3 115 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 556.00 | | 17 200.00 | 144 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 856.00 | | 393 886.00 | 2 818 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | 2 434.00 | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 261.00 | 120 249.00 | 97 218.00 | 2 584 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 588.00 | 11 663.00 | | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 673.00 | 108 586.00 | 97 218.00 | 2 575 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 052.00 | 3 885.00 | 17 988.00 | 39 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 052.00 | 3 885.00 | 17 988.00 | 39 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 052.00 | 3 885.00 | 17 988.00 | 39 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 047.00 | 286 047.00 | | 286 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 528.00 | 217 528.00 | | 217 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 285.00 | 7 460.00 | 18 824.00 | 26 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 152.00 | 896 152.00 | | 896 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 145.00 | 896 152.00 | 5 992.00 | 902 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 154.00 | 615 330.00 | 18 824.00 | 634 154.00 |