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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 7 102.00 | 3 398.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 344 117.00 | 285 650.00 | 58 467.00 | 344 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 747.00 | 2 145 055.00 | 175 692.00 | 2 320 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 491.00 | 137 867.00 | 5 625.00 | 143 491.00 |
BF Prêts | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 019.00 | 2 584 261.00 | 386 758.00 | 2 971 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
BP En cours de production de services | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 623.00 | 39 052.00 | 724 571.00 | 763 623.00 |
BZ Autres créances | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
CF Disponibilités | 559 528.00 | | 559 528.00 | 559 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 544.00 | 39 052.00 | 1 680 492.00 | 1 719 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 563.00 | 2 623 313.00 | 2 067 249.00 | 4 690 563.00 |
CU Autres participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 800.00 | 2 446.00 | 44 354.00 | 46 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 138.00 | 236 138.00 | | 236 138.00 |
DG Autres réserves | 989 291.00 | 1 207 750.00 | | 989 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 916.00 | 281 540.00 | | 150 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 145.00 | 1 954 228.00 | | 1 605 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 208 431.00 | | 179 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 728.00 | 333 466.00 | | 215 728.00 |
EA Autres dettes | 11 912.00 | 8 309.00 | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 104.00 | 550 870.00 | | 462 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 249.00 | 2 505 099.00 | | 2 067 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 104.00 | 550 870.00 | | 462 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 275.00 | | 115 809.00 | 3 001 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 585.00 | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 065.00 | 2 971 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 144 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 301.00 | 2 818 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 935.00 | | 46 800.00 | 97 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 345.00 | | 68 813.00 | 2 890 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | 197.00 | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 891.00 | 119 156.00 | 128 785.00 | 2 593 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 2 446.00 | 179.00 | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 570.00 | 116 710.00 | 128 606.00 | 2 587 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 906.00 | 12 807.00 | 4 661.00 | 30 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 906.00 | 12 807.00 | 4 661.00 | 30 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 906.00 | 12 807.00 | 4 661.00 | 30 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 728.00 | 215 728.00 | | 215 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 194.00 | 934 194.00 | | 934 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 104.00 | 462 104.00 | | 462 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |