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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 14 878.00 | 15 256.00 | 30 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 406.00 | 15 150.00 | 15 256.00 | 30 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
060 Stock marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
110 Total général Actif | 39 767.00 | 15 150.00 | 24 617.00 | 39 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 604.00 | 1 641.00 | | 1 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 192.00 | 46 020.00 | | 39 192.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 797.00 | 47 661.00 | | 40 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874.00 | 1 656.00 | | 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | -1 899.00 | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 227.00 | 8 214.00 | | 6 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | -842.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 19 978.00 | 23 542.00 | | 19 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 277.00 | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 565.00 | 7 532.00 | | 9 565.00 |
252 Charges sociales | 3 385.00 | 3 337.00 | | 3 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | 4 900.00 | | 5 116.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 528.00 | 46 720.00 | | 45 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 730.00 | 941.00 | | -4 730.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 443.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 245.00 | 445.00 | | -5 245.00 |