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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
110 Total général Actif | 41 501.00 | 30 406.00 | 11 095.00 | 41 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | 345.00 | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 541.00 | 33 747.00 | | 23 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 661.00 | 34 092.00 | | 23 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | 403.00 | | 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 949.00 | 4 978.00 | | 4 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | -183.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 14 195.00 | 14 465.00 | | 14 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 516.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | 1 752.00 | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 4 853.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 702.00 | 29 784.00 | | 25 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 041.00 | 4 308.00 | | -2 041.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 122.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 951.00 | 4 188.00 | | 3 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |