| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 29 749.00 | 385.00 | 30 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 406.00 | 30 021.00 | 385.00 | 30 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
110 Total général Actif | 38 490.00 | 30 021.00 | 8 469.00 | 38 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345.00 | 890.00 | | 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 747.00 | 32 716.00 | | 33 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 092.00 | 33 607.00 | | 34 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | 692.00 | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 978.00 | 6 733.00 | | 4 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | -278.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 14 465.00 | 12 023.00 | | 14 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 521.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 752.00 | 3 195.00 | | 1 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | 4 999.00 | | 4 853.00 |
262 Autres charges | | 79.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 784.00 | 33 964.00 | | 29 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 308.00 | -357.00 | | 4 308.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 257.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 188.00 | -612.00 | | 4 188.00 |