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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
060 Stock marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
110 Total général Actif | 43 288.00 | 30 406.00 | 12 882.00 | 43 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 163.00 | 120.00 | | 1 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 477.00 | 23 541.00 | | 24 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 640.00 | 23 661.00 | | 25 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 328.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 893.00 | 4 949.00 | | 5 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | -230.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 15 001.00 | 14 195.00 | | 15 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 519.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 843.00 | 2 056.00 | | 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 385.00 | | |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 078.00 | 25 702.00 | | 31 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 438.00 | -2 041.00 | | -5 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 006.00 | 6 000.00 | | 6 006.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 571.00 | 3 951.00 | | 571.00 |