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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 375.00 | 5 167.00 | 14 208.00 | 19 375.00 |
AP Constructions | 1 778 110.00 | 474 163.00 | 1 303 947.00 | 1 778 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 146.00 | 4 183 575.00 | 11 551 570.00 | 15 735 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 027 650.00 | 4 662 904.00 | 13 364 746.00 | 18 027 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
BZ Autres créances | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CF Disponibilités | 565 537.00 | | 565 537.00 | 565 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 587.00 | | 722 587.00 | 722 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 237.00 | 4 662 904.00 | 14 087 332.00 | 18 750 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 697.00 | -1 674 441.00 | | -1 628 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 216.00 | 45 744.00 | | -206 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 819 914.00 | -1 613 697.00 | | -1 819 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 455 806.00 | 13 329 069.00 | | 12 455 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 006.00 | 3 605 536.00 | | 3 176 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 689.00 | 83 626.00 | | 85 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 21 765.00 | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 720 290.00 | 17 040 602.00 | | 15 720 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 087 332.00 | 15 613 861.00 | | 14 087 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 176 006.00 | | | 3 176 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 011.00 | | 2 158 011.00 | 2 158 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 011.00 | | 2 158 011.00 | 2 158 011.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 216.00 | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 216.00 | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 733.00 | 1 125.00 | | -6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 013.00 | 2 467 873.00 | | 2 158 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 229.00 | 2 422 129.00 | | 2 364 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 216.00 | 45 744.00 | | -206 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 307 650.00 | | | 18 307 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 495 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 18 027 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 532 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 532 630.00 | | | 17 532 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 020.00 | | | 775 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 766.00 | | | 1 168 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 766.00 | | | 1 168 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176 006.00 | | 3 176 006.00 | 3 176 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 411.00 | | | 100 411.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 455 806.00 | 964 569.00 | 4 002 000.00 | 12 455 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 050.00 | 157 050.00 | 495 000.00 | 652 050.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 720 290.00 | 1 053 047.00 | 7 178 006.00 | 15 720 290.00 |