| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 797 484.00 | 1 078 490.00 | 718 993.00 | 1 797 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 935 866.00 | 9 439 930.00 | 6 495 935.00 | 15 935 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 733 370.00 | 10 518 420.00 | 7 214 948.00 | 17 733 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 277.00 | | 442 277.00 | 442 277.00 |
BZ Autres créances | 1 125 100.00 | | 1 125 100.00 | 1 125 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 902.00 | | 1 607 902.00 | 1 607 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 273.00 | 10 518 421.00 | 8 822 852.00 | 19 341 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -1 621 217.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 390.00 | -572 097.00 | | 619 390.00 |
DL TOTAL (I) | 634 396.00 | -2 178 314.00 | | 634 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720 808.00 | 11 008 075.00 | | 7 720 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 891.00 | 177 920.00 | | 142 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 5 376.00 | | 2 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 001 500.00 | 11 191 979.00 | | 8 001 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 852.00 | 9 200 621.00 | | 8 822 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 720 808.00 | | | 7 720 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 452 243.00 | | 2 452 243.00 | 2 452 243.00 |
FG Production vendue services | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 400.00 | | 2 454 400.00 | 2 454 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 400.00 | 2 889 129.00 | | 2 454 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 009.00 | 3 461 226.00 | | 1 835 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 390.00 | -572 097.00 | | 619 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 556 650.00 | | 176 721.00 | 17 556 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 733 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 733 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 556 630.00 | | 176 721.00 | 17 556 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341 272.00 | 1 177 149.00 | | 9 341 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 341 272.00 | 1 177 149.00 | | 9 341 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 720 808.00 | | 7 720 808.00 | 7 720 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
UX Autres créances clients | 442 278.00 | 442 278.00 | | 442 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 607.00 | 1 039 607.00 | | 1 039 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393 320.00 | | | 3 393 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 903.00 | 1 607 903.00 | | 1 607 903.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 500.00 | 280 692.00 | 7 720 808.00 | 8 001 500.00 |