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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 797 484.00 | 838 826.00 | 958 658.00 | 1 797 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 146.00 | 7 330 604.00 | 8 404 541.00 | 15 735 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 235 650.00 | 8 169 430.00 | 10 066 220.00 | 18 235 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 868.00 | | 348 868.00 | 348 868.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CF Disponibilités | 688 348.00 | | 688 348.00 | 688 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 741.00 | | 1 082 741.00 | 1 082 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 318 391.00 | 8 169 430.00 | 11 148 960.00 | 19 318 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 777.00 | -2 027 804.00 | | -2 000 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 560.00 | 27 027.00 | | 379 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 606 217.00 | -1 985 777.00 | | -1 606 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 569 299.00 | 10 575 682.00 | | 9 569 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 375.00 | 3 277 031.00 | | 2 818 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 348.00 | 117 783.00 | | 173 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 593.00 | 5 360.00 | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 568 221.00 | 13 976 464.00 | | 12 568 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 148 960.00 | 12 177 643.00 | | 11 148 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 629 942.00 | | 2 629 942.00 | 2 629 942.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 942.00 | | 2 629 942.00 | 2 629 942.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 942.00 | 2 311 823.00 | | 2 629 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 382.00 | 2 284 797.00 | | 2 250 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 560.00 | 27 027.00 | | 379 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 235 650.00 | | | 18 235 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 235 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 532 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 532 630.00 | | | 17 532 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 020.00 | | | 703 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 588.00 | 1 168 842.00 | | 7 000 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000 588.00 | 1 168 842.00 | | 7 000 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818 375.00 | | 2 818 375.00 | 2 818 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 348.00 | 173 348.00 | | 173 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 868.00 | 348 868.00 | | 348 868.00 |
VB T. V. A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 569 299.00 | 1 095 342.00 | 4 082 821.00 | 9 569 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 393.00 | 394 393.00 | 703 000.00 | 1 097 393.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 568 221.00 | 1 275 890.00 | 6 901 196.00 | 12 568 221.00 |