| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 797 484.00 | 599 161.00 | 1 198 323.00 | 1 797 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 146.00 | 5 232 585.00 | 10 502 561.00 | 15 735 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 027 650.00 | 5 831 746.00 | 12 195 904.00 | 18 027 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 994.00 | | 504 994.00 | 504 994.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CF Disponibilités | 304 597.00 | | 304 597.00 | 304 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 025.00 | | 892 025.00 | 892 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 919 675.00 | 5 831 746.00 | 13 087 929.00 | 18 919 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 914.00 | -1 628 697.00 | | -1 834 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 890.00 | -206 216.00 | | -192 890.00 |
DL TOTAL (I) | -2 012 804.00 | -1 819 914.00 | | -2 012 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 530 269.00 | 12 455 806.00 | | 11 530 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 298.00 | 3 176 006.00 | | 3 229 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 027.00 | 85 689.00 | | 152 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 913 777.00 | 15 720 290.00 | | 14 913 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 087 929.00 | 14 087 332.00 | | 13 087 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 004.00 | | 2 142 004.00 | 2 142 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 004.00 | | 2 142 004.00 | 2 142 004.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 004.00 | 2 158 013.00 | | 2 142 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 895.00 | 2 364 229.00 | | 2 334 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 890.00 | -206 216.00 | | -192 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 027 650.00 | | 19 375.00 | 18 027 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 375.00 | | 18 027 650.00 | 19 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | | 17 532 630.00 | 19 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 532 630.00 | | 19 375.00 | 17 532 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 020.00 | | | 495 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662 904.00 | 1 174 009.00 | 5 167.00 | 4 662 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 904.00 | 1 174 009.00 | 5 167.00 | 4 662 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229 298.00 | | 3 229 298.00 | 3 229 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 994.00 | | | 504 994.00 |
VB T. V. A. | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 530 269.00 | 990 370.00 | 4 090 286.00 | 11 530 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 428.00 | 587 428.00 | 495 000.00 | 1 082 428.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 913 777.00 | 1 144 579.00 | 7 319 584.00 | 14 913 777.00 |