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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 080.00 | | 1 030 080.00 | 1 030 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 754.00 | 61 217.00 | 13 537.00 | 74 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 797.00 | 62 234.00 | 1 052 563.00 | 1 114 797.00 |
BT Marchandises | 142 548.00 | 14 164.00 | 128 384.00 | 142 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 958.00 | 14 164.00 | 236 793.00 | 250 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 755.00 | 76 399.00 | 1 289 356.00 | 1 365 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
DH Report à nouveau | 391 515.00 | 320 176.00 | | 391 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256.00 | 71 338.00 | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 613 716.00 | 538 460.00 | | 613 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 451.00 | 418 838.00 | | 371 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 558.00 | 102 060.00 | | 88 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 418.00 | 135 214.00 | | 146 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 899.00 | 71 418.00 | | 67 899.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 158.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 639.00 | 728 690.00 | | 675 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 356.00 | 1 267 150.00 | | 1 289 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 538 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 981.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 14 907.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | -13 926.00 | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 953.00 | 22 665.00 | | 23 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 256.00 | 71 338.00 | | 75 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 530.00 | | | 1 114 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 388.00 | 1 847.00 | | 60 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 388.00 | 1 847.00 | | 60 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 451.00 | 94 351.00 | 277 101.00 | 371 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 099.00 | | | 416 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 263.00 | | | 441 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 48 935.00 | 866.00 | 49 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 640.00 | 398 540.00 | 277 101.00 | 675 640.00 |