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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 080.00 | | 1 030 080.00 | 1 030 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 109.00 | 59 843.00 | 14 265.00 | 74 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 151.00 | 60 860.00 | 1 045 291.00 | 1 106 151.00 |
BT Marchandises | 179 108.00 | 16 853.00 | 162 255.00 | 179 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BZ Autres créances | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CF Disponibilités | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 841.00 | 16 853.00 | 382 988.00 | 399 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 993.00 | 77 714.00 | 1 428 279.00 | 1 505 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
DH Report à nouveau | 44 224.00 | 391 515.00 | | 44 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | 75 256.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 151 902.00 | 613 716.00 | | 151 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 269.00 | 371 451.00 | | 1 030 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 88 558.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 441.00 | 146 418.00 | | 176 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 162.00 | 67 899.00 | | 66 162.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 311.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 376.00 | 675 639.00 | | 1 276 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 279.00 | 1 289 356.00 | | 1 428 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 700 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 20.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | 1 825.00 | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | -1 805.00 | | -7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | 23 953.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 877.00 | 1 582 213.00 | | 1 749 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 145.00 | 1 506 956.00 | | 1 749 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | 75 256.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 798.00 | | | 1 114 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 235.00 | 2 254.00 | 3 627.00 | 62 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | 2 254.00 | 3 627.00 | 62 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 442.00 | 176 442.00 | | 176 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 705.00 | 96 074.00 | 423 780.00 | 1 029 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 690.00 | | | 1 042 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 437.00 | | | 384 437.00 |
VP Divers | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 313.00 | 49 447.00 | 866.00 | 50 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 377.00 | 342 745.00 | 423 780.00 | 1 276 377.00 |