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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 080.00 | | 1 030 080.00 | 1 030 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 109.00 | 62 065.00 | 12 043.00 | 74 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 151.00 | 63 082.00 | 1 043 069.00 | 1 106 151.00 |
BT Marchandises | 202 433.00 | 23 249.00 | 179 184.00 | 202 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CF Disponibilités | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 954.00 | 23 249.00 | 285 704.00 | 308 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 106.00 | 86 332.00 | 1 328 774.00 | 1 415 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
DH Report à nouveau | 44 956.00 | 44 224.00 | | 44 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 327.00 | 732.00 | | 59 327.00 |
DL TOTAL (I) | 211 230.00 | 151 902.00 | | 211 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 158.00 | 1 030 269.00 | | 938 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 2 005.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 989.00 | 176 441.00 | | 124 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 283.00 | 66 162.00 | | 53 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 543.00 | 1 276 376.00 | | 1 117 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 774.00 | 1 428 279.00 | | 1 328 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 762 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 1 104.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -110.00 | 8 544.00 | | -110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -7 440.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | -22.00 | | 13 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 961.00 | 1 749 877.00 | | 1 816 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 633.00 | 1 749 143.00 | | 1 757 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 327.00 | 732.00 | | 59 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 152.00 | | | 1 106 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 080.00 | | | 1 030 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 861.00 | 2 222.00 | 63 083.00 | 60 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | 2 222.00 | 63 083.00 | 60 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 159.00 | 87 396.00 | 428 550.00 | 938 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
VP Divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 305.00 | 19 439.00 | 866.00 | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 544.00 | 266 781.00 | 428 550.00 | 1 117 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |