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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 080.00 | | 1 030 080.00 | 1 030 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 109.00 | 64 129.00 | 9 979.00 | 74 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 151.00 | 65 146.00 | 1 041 005.00 | 1 106 151.00 |
BT Marchandises | 253 992.00 | 33 226.00 | 220 766.00 | 253 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 705.00 | 33 226.00 | 276 479.00 | 309 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 857.00 | 98 372.00 | 1 317 484.00 | 1 415 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
DH Report à nouveau | 104 284.00 | 44 956.00 | | 104 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | 59 327.00 | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 270 893.00 | 211 230.00 | | 270 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 762.00 | 938 158.00 | | 850 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 1 112.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 846.00 | 124 989.00 | | 135 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 245.00 | 53 283.00 | | 59 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 591.00 | 1 117 543.00 | | 1 046 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 484.00 | 1 328 774.00 | | 1 317 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 939 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 308.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | -110.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 419.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 605.00 | 13 102.00 | | 18 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 968.00 | 1 816 962.00 | | 1 966 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 305.00 | 1 757 634.00 | | 1 907 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 663.00 | 59 327.00 | | 59 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 152.00 | | | 1 106 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 080.00 | | | 1 030 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 083.00 | 2 064.00 | | 63 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 083.00 | 2 064.00 | | 63 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 763.00 | 83 802.00 | 433 375.00 | 850 763.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 860.00 | 16 994.00 | 866.00 | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 592.00 | 279 631.00 | 433 375.00 | 1 046 592.00 |