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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 272.00 | 27 858.00 | 7 414.00 | 35 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 912.00 | 41 298.00 | 11 614.00 | 52 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 055.00 | 41 298.00 | 120 757.00 | 162 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 188.00 | 35 743.00 | | 31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 49 809.00 | 54 364.00 | | 49 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701.00 | 8 242.00 | | 5 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 16 665.00 | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 088.00 | 15 360.00 | | 15 088.00 |
EA Autres dettes | 28 628.00 | 25 431.00 | | 28 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 948.00 | 65 697.00 | | 70 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 757.00 | 120 062.00 | | 120 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 056.00 | | 280 056.00 | 280 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 056.00 | | 280 056.00 | 280 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 4 332.00 | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 329.00 | 289 849.00 | | 283 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 141.00 | 254 106.00 | | 252 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 188.00 | 35 743.00 | | 31 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 332.00 | | 580.00 | 52 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 132.00 | | 580.00 | 48 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 442.00 | 3 856.00 | | 37 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 3 856.00 | | 37 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 701.00 | 2 598.00 | 3 103.00 | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 948.00 | 67 844.00 | 3 103.00 | 70 948.00 |