| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 272.00 | 31 307.00 | 3 965.00 | 35 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 912.00 | 44 748.00 | 8 165.00 | 52 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 876.00 | 44 748.00 | 152 129.00 | 196 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | 31 188.00 | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 51 703.00 | 49 809.00 | | 51 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103.00 | 5 701.00 | | 3 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 698.00 | 21 526.00 | | 44 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269.00 | 15 088.00 | | 27 269.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 28 628.00 | | 13 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 426.00 | 70 948.00 | | 100 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 129.00 | 120 757.00 | | 152 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 978.00 | 67 844.00 | | 99 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 706.00 | | 304 706.00 | 304 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 706.00 | | 304 706.00 | 304 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 90.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 90.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -90.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 089.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 167.00 | 283 329.00 | | 307 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 086.00 | 252 141.00 | | 274 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | 31 188.00 | | 33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 298.00 | 3 450.00 | | 41 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | 3 450.00 | | 41 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103.00 | 2 655.00 | 448.00 | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
VW T.V.A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 426.00 | 99 978.00 | 448.00 | 100 426.00 |