| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 180.00 | 19 357.00 | 17 823.00 | 37 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | 32 797.00 | 22 023.00 | 54 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 034.00 | 32 797.00 | 140 237.00 | 173 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | 33 081.00 | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 54 310.00 | 51 703.00 | | 54 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 960.00 | 3 103.00 | | 14 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 44 698.00 | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 096.00 | 27 269.00 | | 13 096.00 |
EA Autres dettes | 39 714.00 | 13 346.00 | | 39 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 927.00 | 100 426.00 | | 85 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 237.00 | 152 129.00 | | 140 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -1 420.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 570.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 753.00 | 307 167.00 | | 326 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 064.00 | 274 086.00 | | 291 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 689.00 | 33 081.00 | | 35 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 912.00 | | 18 232.00 | 52 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 324.00 | 54 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 324.00 | 50 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 712.00 | | 18 232.00 | 48 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748.00 | 4 373.00 | 16 324.00 | 44 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 748.00 | 4 373.00 | 16 324.00 | 44 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UX Autres créances clients | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 960.00 | 3 396.00 | 11 563.00 | 14 960.00 |
VI Groupe et associés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 927.00 | 74 363.00 | 11 563.00 | 85 927.00 |