| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 3 670.00 | 2 103.00 | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 200.00 | 13 507.00 | 20 693.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | 27 194.00 | 22 796.00 | 49 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 111.00 | 27 194.00 | 140 918.00 | 168 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 660.00 | 7 621.00 | | 4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 347.00 | 32 039.00 | | 32 347.00 |
DL TOTAL (I) | 48 007.00 | 50 660.00 | | 48 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | 22 363.00 | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 29 203.00 | | 18 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 739.00 | 34 915.00 | | 31 739.00 |
EA Autres dettes | 22 814.00 | 27 013.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 911.00 | 113 509.00 | | 92 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 918.00 | 164 169.00 | | 140 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 008.00 | | 311 008.00 | 311 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 008.00 | | 311 008.00 | 311 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 165.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 4 365.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 5 935.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 683.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 550.00 | 380 574.00 | | 312 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 203.00 | 348 535.00 | | 280 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 347.00 | 32 039.00 | | 32 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 640.00 | | 2 350.00 | 47 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 640.00 | | 2 350.00 | 47 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 533.00 | 6 661.00 | | 20 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 6 661.00 | | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 950.00 | 5 163.00 | 14 787.00 | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 911.00 | 78 124.00 | 14 787.00 | 92 911.00 |