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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 400.00 | 6 964.00 | 32 436.00 | 39 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 609.00 | 12 662.00 | 37 948.00 | 50 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 509.00 | 19 626.00 | 71 884.00 | 91 509.00 |
060 Stock marchandises | 184 511.00 | | 184 511.00 | 184 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 320.00 | | 113 320.00 | 113 320.00 |
072 Créances – Autres | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
084 Disponibilités | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 121.00 | | 351 121.00 | 351 121.00 |
110 Total général Actif | 442 630.00 | 19 626.00 | 423 005.00 | 442 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 607 466.00 | 480 973.00 | | 607 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 833.00 | 3 789.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 2.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 362.00 | 484 764.00 | | 610 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 699.00 | 189 476.00 | | 203 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 223.00 | -68 925.00 | | -33 223.00 |
242 Autres charges externes. | 193 967.00 | 163 202.00 | | 193 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 2 624.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 284.00 | 132 291.00 | | 167 284.00 |
252 Charges sociales | 67 286.00 | 56 095.00 | | 67 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 086.00 | 4 980.00 | | 14 086.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 177.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 729.00 | 479 919.00 | | 615 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 367.00 | 4 844.00 | | -5 367.00 |
280 Produits financiers | 14 243.00 | 6 651.00 | | 14 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 946.00 | 4 521.00 | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 017.00 | 6 974.00 | | 8 017.00 |