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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 11 298.00 | 1 422.00 | 12 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 700.00 | 29 124.00 | 1 576.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 7 557.00 | 25 398.00 | 32 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 056.00 | 52 160.00 | 29 896.00 | 82 056.00 |
BT Marchandises | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 259 336.00 | | 259 336.00 | 259 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 780.00 | | 528 780.00 | 528 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 837.00 | 52 160.00 | 558 676.00 | 610 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 868.00 | 24 764.00 | | 54 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 218.00 | 30 104.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 220 086.00 | 164 868.00 | | 220 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 140.00 | 166 802.00 | | 164 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 81 398.00 | | 41 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 444.00 | 19 817.00 | | 22 444.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 372.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 590.00 | 268 389.00 | | 338 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 676.00 | 433 258.00 | | 558 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661.00 | 11 599.00 | 18 100.00 | 58 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 458.00 | 6 964.00 | | 33 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | 4 635.00 | 18 100.00 | 25 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -128 421.00 | -128 421.00 | | -128 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 492.00 | 87 992.00 | 1 500.00 | 89 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 590.00 | 228 590.00 | 110 000.00 | 338 590.00 |