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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 9 958.00 | 2 762.00 | 12 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 700.00 | 23 500.00 | 7 200.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 245.00 | 21 022.00 | 8 224.00 | 29 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 346.00 | 58 661.00 | 19 685.00 | 78 346.00 |
BT Marchandises | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 351.00 | | 129 351.00 | 129 351.00 |
BZ Autres créances | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 572.00 | | 413 572.00 | 413 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 918.00 | 58 661.00 | 433 258.00 | 491 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 764.00 | 69 077.00 | | 24 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | -44 313.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 164 868.00 | 134 764.00 | | 164 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 802.00 | 158 140.00 | | 166 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 89 213.00 | | 81 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | 30 636.00 | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 4 724.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 389.00 | 282 793.00 | | 268 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 258.00 | 417 557.00 | | 433 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 477.00 | 14 184.00 | | 44 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 8 414.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | 5 770.00 | | 19 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 802.00 | 131 402.00 | 35 400.00 | 166 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -131 030.00 | -131 030.00 | | -131 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
VI Groupe et associés | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 414.00 | 150 914.00 | 1 500.00 | 152 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 389.00 | 232 989.00 | 35 400.00 | 268 389.00 |