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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 300.00 | 516.00 | 18 784.00 | 19 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 155.00 | 7 655.00 | 22 500.00 | 30 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 955.00 | 8 171.00 | 42 784.00 | 50 955.00 |
060 Stock marchandises | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
072 Créances – Autres | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
084 Disponibilités | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 017.00 | | 300 017.00 | 300 017.00 |
110 Total général Actif | 350 972.00 | 8 171.00 | 342 801.00 | 350 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 973.00 | 573 772.00 | | 480 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 789.00 | 1 363.00 | | 3 789.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 764.00 | 575 142.00 | | 484 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 476.00 | 135 287.00 | | 189 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 925.00 | -15 194.00 | | -68 925.00 |
242 Autres charges externes. | 163 202.00 | 230 418.00 | | 163 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 2 002.00 | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 291.00 | 87 562.00 | | 132 291.00 |
252 Charges sociales | 56 095.00 | 35 504.00 | | 56 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | 1 629.00 | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 149.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 919.00 | 477 358.00 | | 479 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 844.00 | 97 784.00 | | 4 844.00 |
280 Produits financiers | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 974.00 | 73 701.00 | | 6 974.00 |