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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 260 000.00 | | 20 260 000.00 | 20 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 035 501.00 | 6 640.00 | 62 028 861.00 | 62 035 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 305 068.00 | 16 207.00 | 82 288 861.00 | 82 305 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500 116.00 | | 9 500 116.00 | 9 500 116.00 |
BZ Autres créances | 5 269 916.00 | | 5 269 916.00 | 5 269 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 980 903.00 | | 14 980 903.00 | 14 980 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 285 971.00 | 16 207.00 | 97 269 764.00 | 97 285 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 396.00 | | | 1 472 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 456.00 | | | 2 972 456.00 |
DP Provisions pour risques | 3 507 000.00 | | | 3 507 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 615 444.00 | | | 22 615 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 122 444.00 | | | 26 122 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 349 830.00 | | | 53 349 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 471.00 | | | 6 960 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 505.00 | | | 1 124 505.00 |
EA Autres dettes | 528 041.00 | | | 528 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 059 271.00 | | | 6 059 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 174 864.00 | | | 68 174 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 269 764.00 | | | 97 269 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 105 636.00 | | | 68 105 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 697 364.00 | | 31 697 364.00 | 31 697 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 697 364.00 | | 31 697 364.00 | 31 697 364.00 |
FM Production stockée | | | -2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 702 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 658 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 778 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 352 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 106 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 879 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 205.00 | | | 733 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 208 721.00 | | | 32 208 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 736 325.00 | | | 30 736 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 396.00 | | | 1 472 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 454 798.00 | | 2 850 271.00 | 79 454 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 305 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 045 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260 000.00 | | | 20 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 194 798.00 | | 2 850 271.00 | 59 194 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568.00 | 6 640.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | 6 640.00 | | 9 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 292 395.00 | 2 895 670.00 | 65 621.00 | 23 292 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 292 395.00 | 2 895 670.00 | 65 621.00 | 23 292 395.00 |
UG ‐ Financières | | 2 879 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 65 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 349 830.00 | 53 349 830.00 | | 53 349 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 471.00 | 6 960 471.00 | | 6 960 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 041.00 | 528 041.00 | | 528 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 059 271.00 | 6 059 271.00 | | 6 059 271.00 |
UX Autres créances clients | 9 500 116.00 | | | 9 500 116.00 |
VB T. V. A. | 1 732 356.00 | | | 1 732 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
VP Divers | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 780.00 | 434 780.00 | | 434 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 500.00 | | | 3 336 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958 034.00 | 14 958 034.00 | | 14 958 034.00 |
VW T.V.A. | 689 725.00 | 689 725.00 | | 689 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 105 636.00 | 68 105 636.00 | | 68 105 636.00 |