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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 644 739.00 | | 1 644 739.00 | 1 644 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 644 739.00 | | 1 644 739.00 | 1 644 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 739.00 | | 1 644 739.00 | 1 644 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 426.00 | -364 965.00 | | -370 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 967.00 | -5 460.00 | | -9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 608.00 | 1 129 574.00 | | 1 119 608.00 |
DP Provisions pour risques | 57 478.00 | 21 132.00 | | 57 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 478.00 | 21 132.00 | | 57 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744.00 | 42 486.00 | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 51 492.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 891.00 | 476 181.00 | | 424 891.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 90 144.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 654.00 | 660 304.00 | | 467 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 739.00 | 1 811 010.00 | | 1 644 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -11 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 869.00 | 1.00 | | 29 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 132.00 | 404.00 | | 21 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 001.00 | 405.00 | | 51 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 623.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 000.00 | -218.00 | | 51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 908.00 | 364 668.00 | | 52 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 874.00 | 370 129.00 | | 62 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 967.00 | -5 460.00 | | -9 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 132.00 | 57 478.00 | 21 132.00 | 21 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 132.00 | 57 478.00 | 21 132.00 | 21 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 306.00 | 1 606 306.00 | | 1 606 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 699.00 | 421 699.00 | | 421 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 739.00 | 1 644 739.00 | | 1 644 739.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 654.00 | 467 654.00 | | 467 654.00 |