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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BZ Autres créances | 1 630 164.00 | | 1 630 164.00 | 1 630 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 154.00 | | 1 649 154.00 | 1 649 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 154.00 | | 1 649 154.00 | 1 649 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 021.00 | 1 472 396.00 | | -365 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 035.00 | 2 972 456.00 | | 1 135 035.00 |
DP Provisions pour risques | 24 234.00 | 3 507 000.00 | | 24 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 615 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 234.00 | 26 122 444.00 | | 24 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 83 518.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 349 830.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 725.00 | 69 229.00 | | 43 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 6 960 471.00 | | 13 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 859.00 | 1 124 505.00 | | 418 859.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | 528 041.00 | | 11 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 059 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 886.00 | 68 174 864.00 | | 489 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 154.00 | 97 269 764.00 | | 1 649 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
FG Production vendue services | 189 081.00 | | 189 081.00 | 189 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -77 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | -177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | -38 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 059 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 615 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 674 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 626 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 919 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653.00 | 24 927.00 | | 6 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 643 062.00 | | | 33 643 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | 65 621.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 741 715.00 | 90 548.00 | | 33 741 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993 003.00 | 733.00 | | 2 993 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 028 861.00 | | | 62 028 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 536.00 | 16 000.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 026 400.00 | 16 733.00 | | 65 026 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 284 685.00 | 73 815.00 | | -31 284 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 733 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 068 609.00 | 32 208 721.00 | | 66 068 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 433 630.00 | 30 736 325.00 | | 66 433 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 021.00 | 1 472 396.00 | | -365 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 305 068.00 | | | 82 305 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 305 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 260 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 045 068.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260 000.00 | | | 20 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 045 068.00 | | | 62 045 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 122 444.00 | 7 234.00 | 26 105 444.00 | 26 122 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 122 444.00 | 7 234.00 | 26 105 444.00 | 26 122 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | 3 398 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 615 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 536.00 | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VC Groupe et associés | 587 113.00 | | | 587 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733 205.00 | | | 733 205.00 |
VP Divers | 132 151.00 | | | 132 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 068.00 | 416 068.00 | | 416 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 154.00 | 1 649 154.00 | | 1 649 154.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 161.00 | 446 161.00 | | 446 161.00 |