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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 733.00 | | 316 733.00 | 316 733.00 |
BZ Autres créances | 1 479 723.00 | | 1 479 723.00 | 1 479 723.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 010.00 | | 1 811 010.00 | 1 811 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 010.00 | | 1 811 010.00 | 1 811 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 965.00 | 56.00 | | -364 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460.00 | -365 021.00 | | -5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 574.00 | 1 135 035.00 | | 1 129 574.00 |
DP Provisions pour risques | 21 132.00 | 24 234.00 | | 21 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 132.00 | 24 234.00 | | 21 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 486.00 | 43 725.00 | | 42 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 492.00 | 13 892.00 | | 51 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 181.00 | 418 859.00 | | 476 181.00 |
EA Autres dettes | 90 144.00 | 11 560.00 | | 90 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 304.00 | 489 886.00 | | 660 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 010.00 | 1 649 154.00 | | 1 811 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 316 984.00 | | 316 984.00 | 316 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 984.00 | | 316 984.00 | 316 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 653.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 643 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | 92 000.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 33 741 715.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 993 003.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 62 028 861.00 | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 65 026 400.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -31 284 685.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 668.00 | 66 068 609.00 | | 364 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 129.00 | 66 433 630.00 | | 370 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460.00 | -365 021.00 | | -5 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 234.00 | | 3 102.00 | 24 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 234.00 | | 3 102.00 | 24 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
UX Autres créances clients | 316 733.00 | 316 733.00 | | 316 733.00 |
VB T. V. A. | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 177.00 | 1 410 177.00 | | 1 410 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 201.00 | 423 201.00 | | 423 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 548.00 | 1 807 548.00 | | 1 807 548.00 |
VW T.V.A. | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 304.00 | 660 304.00 | | 660 304.00 |