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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 206 903.00 | 152 497.00 | 54 406.00 | 206 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 194.00 | 97 523.00 | 28 671.00 | 126 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 466.00 | 252 623.00 | 101 843.00 | 354 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BT Marchandises | 277 158.00 | 2 247.00 | 274 911.00 | 277 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
BZ Autres créances | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CF Disponibilités | 247 977.00 | | 247 977.00 | 247 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 386.00 | 2 247.00 | 628 139.00 | 630 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 852.00 | 254 871.00 | 729 982.00 | 984 852.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 239 052.00 | 228 808.00 | | 239 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 435.00 | 50 243.00 | | 89 435.00 |
DL TOTAL (I) | 338 486.00 | 289 051.00 | | 338 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 419.00 | 46 307.00 | | 27 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 25 834.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 661.00 | 186 901.00 | | 246 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 438.00 | 121 779.00 | | 115 438.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 482.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 496.00 | 381 302.00 | | 391 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 982.00 | 670 353.00 | | 729 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 645.00 | | 1 416 645.00 | 1 416 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 645.00 | | 1 416 645.00 | 1 416 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 969.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 2 969.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 969.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | 2 001.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 273.00 | 11 404.00 | | 30 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 844.00 | 1 348 527.00 | | 1 430 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 409.00 | 1 298 283.00 | | 1 341 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 435.00 | 50 243.00 | | 89 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 591.00 | | 20 272.00 | 361 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 18 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 397.00 | 354 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 072.00 | 333 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 222.00 | | 16 947.00 | 340 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 766.00 | | 3 325.00 | 18 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 002.00 | 15 693.00 | 24 072.00 | 261 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 399.00 | 15 693.00 | 24 072.00 | 258 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 661.00 | 246 661.00 | | 246 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VC Groupe et associés | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 982.00 | 15 289.00 | 11 693.00 | 26 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 132.00 | 103 339.00 | 16 793.00 | 120 132.00 |
VW T.V.A. | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 496.00 | 379 803.00 | 11 693.00 | 391 496.00 |