| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 212 903.00 | 162 588.00 | 50 315.00 | 212 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 222.00 | 101 030.00 | 25 192.00 | 126 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 794.00 | 266 221.00 | 94 573.00 | 360 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 332 550.00 | 12 899.00 | 319 651.00 | 332 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BZ Autres créances | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CF Disponibilités | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 874.00 | 12 899.00 | 502 975.00 | 515 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 669.00 | 279 120.00 | 597 548.00 | 876 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 248 487.00 | 239 052.00 | | 248 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 962.00 | 89 435.00 | | 70 962.00 |
DL TOTAL (I) | 329 448.00 | 338 486.00 | | 329 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 090.00 | 27 419.00 | | 12 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 1 203.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 463.00 | 246 661.00 | | 162 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 009.00 | 115 438.00 | | 87 009.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 775.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 101.00 | 391 496.00 | | 268 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 548.00 | 729 982.00 | | 597 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 437.00 | | 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 631.00 | | 1 315 631.00 | 1 315 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 631.00 | | 1 315 631.00 | 1 315 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 969.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 843.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 832.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 30 273.00 | | 17 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 700.00 | 1 430 844.00 | | 1 317 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 738.00 | 1 341 409.00 | | 1 246 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 962.00 | 89 435.00 | | 70 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 466.00 | | 10 011.00 | 354 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 19 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 360 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 339 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 097.00 | | 8 011.00 | 333 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 766.00 | | 2 000.00 | 18 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 623.00 | | 15 580.00 | 252 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 020.00 | | 15 580.00 | 250 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 247.00 | 10 651.00 | | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | 10 651.00 | | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 10 651.00 | | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 463.00 | 162 463.00 | | 162 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 776.00 | 109 983.00 | 16 793.00 | 126 776.00 |
VW T.V.A. | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 101.00 | 268 101.00 | | 268 101.00 |