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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 217 195.00 | 191 788.00 | 25 407.00 | 217 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 065.00 | 58 593.00 | 48 472.00 | 107 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 629.00 | 252 984.00 | 92 645.00 | 345 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 202 868.00 | | 202 868.00 | 202 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
BZ Autres créances | 111 026.00 | | 111 026.00 | 111 026.00 |
CF Disponibilités | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 896.00 | | 590 896.00 | 590 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 525.00 | 252 984.00 | 683 541.00 | 936 525.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 262 911.00 | 262 788.00 | | 262 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | 123.00 | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 303 351.00 | 272 910.00 | | 303 351.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 145.00 | 38 815.00 | | 34 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 932.00 | 1 094.00 | | 96 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 216.00 | 179 100.00 | | 131 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | 73 792.00 | | 110 801.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 1 153.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 190.00 | 293 953.00 | | 374 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 541.00 | 566 864.00 | | 683 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 461.00 | 293 953.00 | | 350 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 282.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 557.00 | | 1 076 557.00 | 1 076 557.00 |
FG Production vendue services | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 984.00 | | 1 079 984.00 | 1 079 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | 5 545.00 | | 8 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 235.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 235.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 4 622.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 4 622.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -4 387.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 937.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 529.00 | 1 051 106.00 | | 1 099 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 088.00 | 1 050 983.00 | | 1 069 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 441.00 | 123.00 | | 30 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 363.00 | 16 621.00 | | 236 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 760.00 | 16 621.00 | | 233 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 718.00 | 9 990.00 | 23 728.00 | 33 718.00 |
VI Groupe et associés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 142.00 | 186 349.00 | 16 793.00 | 203 142.00 |
VW T.V.A. | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 190.00 | 350 461.00 | 23 728.00 | 374 190.00 |