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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 217 195.00 | 173 108.00 | 44 087.00 | 217 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 865.00 | 42 587.00 | 61 278.00 | 103 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 429.00 | 218 298.00 | 124 131.00 | 342 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 196 489.00 | | 196 489.00 | 196 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
BZ Autres créances | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
CF Disponibilités | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 998.00 | | 459 998.00 | 459 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 427.00 | 218 298.00 | 584 128.00 | 802 427.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 259 449.00 | 248 487.00 | | 259 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | 70 962.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 272 787.00 | 329 448.00 | | 272 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 761.00 | 12 090.00 | | 48 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 678.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 345.00 | 162 463.00 | | 158 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 134.00 | 87 009.00 | | 96 134.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | 5 861.00 | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 341.00 | 268 101.00 | | 311 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 128.00 | 597 548.00 | | 584 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 830.00 | 268 101.00 | | 272 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 388.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 689.00 | | 1 080 689.00 | 1 080 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 689.00 | | 1 080 689.00 | 1 080 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 904.00 | 1 517.00 | | 7 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 7.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 7.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 38.00 | | 2 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | 38.00 | | 11 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 253.00 | -31.00 | | -10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 17 487.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 433.00 | 1 317 700.00 | | 1 103 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 093.00 | 1 246 738.00 | | 1 100 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | 70 962.00 | | 3 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 351.00 | 4 011.00 | | 7 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 794.00 | | 57 231.00 | 360 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 18 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 596.00 | 342 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 556.00 | 321 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 125.00 | | 55 491.00 | 339 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 066.00 | | 1 740.00 | 19 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 221.00 | 25 633.00 | 73 556.00 | 266 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 618.00 | 25 633.00 | 73 556.00 | 263 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 392.00 | 9 881.00 | 38 512.00 | 48 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 219.00 | 148 426.00 | 16 793.00 | 165 219.00 |
VW T.V.A. | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 341.00 | 272 830.00 | 38 512.00 | 311 341.00 |