| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 327 458.00 | | 1 327 458.00 | 1 327 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 848.00 | | 1 327 848.00 | 1 327 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
BZ Autres créances | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CF Disponibilités | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 993.00 | | 179 993.00 | 179 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 841.00 | | 1 507 841.00 | 1 507 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050 376.00 | 1 050 376.00 | | 1 050 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 629.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -417 292.00 | 69 146.00 | | -417 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | -484 667.00 | | 32 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 660.00 | 1 025 724.00 | | 1 058 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 338.00 | 516 131.00 | | 410 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 44 728.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 38 373.00 | | 32 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 181.00 | 599 233.00 | | 449 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 841.00 | 1 624 956.00 | | 1 507 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 181.00 | 599 233.00 | | 449 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 577.00 | 301 451.00 | | 64 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 641.00 | 786 119.00 | | 31 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 936.00 | -484 667.00 | | 32 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 390.00 | | | 1 300 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 390.00 | | | 1 300 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UP Prêts | 1 327 458.00 | 1 327 458.00 | | 1 327 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VI Groupe et associés | 410 338.00 | 410 338.00 | | 410 338.00 |
VP Divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 626.00 | 1 448 626.00 | | 1 448 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 181.00 | 449 181.00 | | 449 181.00 |