| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 4 449.00 | 1 651.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295.00 | 4 449.00 | 1 846.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 547.00 | | 233 547.00 | 233 547.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CF Disponibilités | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 854.00 | | 446 854.00 | 446 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 149.00 | 4 449.00 | 448 700.00 | 453 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 633.00 | 165 633.00 | | 165 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 938.00 | 55 726.00 | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 412 425.00 | 384 487.00 | | 412 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 182.00 | 85 449.00 | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 15 661.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 275.00 | 101 857.00 | | 36 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 700.00 | 486 344.00 | | 448 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 275.00 | 101 857.00 | | 36 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 067.00 | 69 060.00 | | 39 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129.00 | 13 335.00 | | 11 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 938.00 | 55 726.00 | | 27 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 1 221.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 1 221.00 | | 3 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 233 547.00 | 233 547.00 | | 233 547.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VC Groupe et associés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VI Groupe et associés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |