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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 2 007.00 | 4 093.00 | 6 100.00 |
BF Prêts | 1 368 278.00 | | 1 368 278.00 | 1 368 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 573.00 | 2 007.00 | 1 372 566.00 | 1 374 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
BZ Autres créances | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
CF Disponibilités | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 346.00 | | 361 346.00 | 361 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 919.00 | 2 007.00 | 1 733 912.00 | 1 735 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050 376.00 | 1 050 376.00 | | 1 050 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -310 017.00 | -384 356.00 | | -310 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 506.00 | 74 339.00 | | 80 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 505.00 | 1 132 999.00 | | 1 213 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 515.00 | 459 629.00 | | 506 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 10 700.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 38 220.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 407.00 | 508 549.00 | | 520 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 912.00 | 1 641 548.00 | | 1 733 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 515.00 | | | 506 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
FQ Autres produits | | | 34 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 981.00 | 93 073.00 | | 93 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475.00 | 18 734.00 | | 13 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 506.00 | 74 339.00 | | 80 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 463.00 | | 19 305.00 | 1 355 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 368 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 1 374 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 363.00 | | 19 305.00 | 1 349 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 1 221.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 1 221.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UP Prêts | 1 368 278.00 | 1 368 278.00 | | 1 368 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 195 024.00 | 195 024.00 | | 195 024.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VC Groupe et associés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 506 515.00 | 506 515.00 | | 506 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 687.00 | 1 612 687.00 | | 1 612 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 407.00 | 520 407.00 | | 520 407.00 |