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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 786.00 | 5 314.00 | 6 100.00 |
BF Prêts | 1 349 168.00 | | 1 349 168.00 | 1 349 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 463.00 | 786.00 | 1 354 677.00 | 1 355 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 871.00 | | 286 871.00 | 286 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 334.00 | 786.00 | 1 641 548.00 | 1 642 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050 376.00 | 1 050 376.00 | | 1 050 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -384 356.00 | -417 292.00 | | -384 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 339.00 | 32 936.00 | | 74 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 999.00 | 1 058 660.00 | | 1 132 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 629.00 | 410 338.00 | | 459 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 6 610.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 220.00 | 32 233.00 | | 38 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 549.00 | 449 181.00 | | 508 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 548.00 | 1 507 841.00 | | 1 641 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 629.00 | | | 459 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 073.00 | 64 577.00 | | 93 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 734.00 | 31 641.00 | | 18 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 339.00 | 32 936.00 | | 74 339.00 |