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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
AP Constructions | 74 551.00 | 35 397.00 | 39 154.00 | 74 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 677.00 | 51 825.00 | 132 852.00 | 184 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 428.00 | 82 925.00 | 80 503.00 | 163 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 635.00 | 186 901.00 | 258 734.00 | 445 635.00 |
BT Marchandises | 365 026.00 | 27 795.00 | 337 231.00 | 365 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 083.00 | 3 378.00 | 286 705.00 | 290 083.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 429.00 | 31 173.00 | 701 256.00 | 732 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 064.00 | 218 074.00 | 959 990.00 | 1 178 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 154.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 657.00 | 74 271.00 | | 95 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 507.00 | 49 232.00 | | 65 507.00 |
DL TOTAL (I) | 326 164.00 | 275 657.00 | | 326 164.00 |
DP Provisions pour risques | 15 655.00 | 16 805.00 | | 15 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 655.00 | 16 805.00 | | 15 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 097.00 | 181 762.00 | | 265 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 390.00 | 35 426.00 | | 34 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 650.00 | 203 112.00 | | 243 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 72 820.00 | | 73 533.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 119.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 172.00 | 493 239.00 | | 618 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 990.00 | 785 701.00 | | 959 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 261.00 | | 158 873.00 | 350 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 499.00 | 445 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 499.00 | 428 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 370.00 | | 158 873.00 | 333 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 650.00 | 243 650.00 | | 243 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 286 030.00 | | | 286 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 097.00 | 105 148.00 | 159 950.00 | 265 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 717.00 | | | 168 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 038.00 | 314 978.00 | 60.00 | 315 038.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 172.00 | 458 222.00 | 159 950.00 | 618 172.00 |