| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 13 174.00 | 407.00 | 13 582.00 |
AP Constructions | 74 737.00 | 53 946.00 | 20 791.00 | 74 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 334.00 | 303 608.00 | 449 726.00 | 753 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 030.00 | 124 461.00 | 129 569.00 | 254 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 486.00 | 495 189.00 | 672 297.00 | 1 167 486.00 |
BT Marchandises | 471 565.00 | 34 202.00 | 437 364.00 | 471 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 293.00 | 3 022.00 | 354 271.00 | 357 293.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 774.00 | 37 224.00 | 860 550.00 | 897 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 260.00 | 532 412.00 | 1 532 847.00 | 2 065 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 513.00 | 215 934.00 | | 265 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 005.00 | 79 579.00 | | 112 005.00 |
DL TOTAL (I) | 542 518.00 | 460 513.00 | | 542 518.00 |
DP Provisions pour risques | 13 964.00 | 13 901.00 | | 13 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 964.00 | 13 901.00 | | 13 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 755.00 | 452 765.00 | | 656 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 30 003.00 | | 5 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 774.00 | 256 743.00 | | 144 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 754.00 | 106 117.00 | | 169 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 366.00 | 851 676.00 | | 976 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 847.00 | 1 326 089.00 | | 1 532 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 971.00 | | 1 197 971.00 | 1 197 971.00 |
FG Production vendue services | 1 101 168.00 | 678.00 | 1 101 846.00 | 1 101 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 140.00 | 678.00 | 2 299 818.00 | 2 299 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 462.00 | 104 000.00 | | 84 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 462.00 | 105 430.00 | | 84 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 251.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 893.00 | 25 775.00 | | 18 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | 26 027.00 | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 129.00 | 79 403.00 | | 65 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 579.00 | 29 569.00 | | 51 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 050.00 | 2 294 697.00 | | 2 510 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 045.00 | 2 215 118.00 | | 2 398 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 005.00 | 79 579.00 | | 112 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 181.00 | | 399 866.00 | 851 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 561.00 | 1 167 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 514.00 | 13 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 047.00 | 1 153 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 254.00 | | 842.00 | 16 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 789.00 | | 399 024.00 | 834 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 034.00 | 178 156.00 | 64 002.00 | 381 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 860.00 | 828.00 | 3 514.00 | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 174.00 | 177 328.00 | 60 488.00 | 365 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 901.00 | 63.00 | | 13 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 400.00 | 13 802.00 | | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | 77.00 | 83.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 428.00 | 13 879.00 | 83.00 | 23 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 329.00 | 13 942.00 | 83.00 | 37 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 879.00 | 83.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 774.00 | 144 774.00 | | 144 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 351 504.00 | 351 504.00 | | 351 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 585.00 | 227 145.00 | 429 440.00 | 656 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 958.00 | | | 443 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 138.00 | | | 240 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 383.00 | 368 534.00 | 5 849.00 | 374 383.00 |
VW T.V.A. | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 366.00 | 546 926.00 | 429 440.00 | 976 366.00 |