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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 254.00 | 15 860.00 | 394.00 | 16 254.00 |
AP Constructions | 77 839.00 | 50 158.00 | 27 681.00 | 77 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 830.00 | 198 219.00 | 281 611.00 | 479 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 453.00 | 116 797.00 | 88 656.00 | 205 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 181.00 | 381 034.00 | 470 147.00 | 851 181.00 |
BT Marchandises | 322 607.00 | 20 400.00 | 302 207.00 | 322 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 225.00 | 3 028.00 | 328 197.00 | 331 225.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 371.00 | 23 428.00 | 855 943.00 | 879 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 551.00 | 404 462.00 | 1 326 089.00 | 1 730 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 934.00 | 146 164.00 | | 215 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 579.00 | 84 771.00 | | 79 579.00 |
DL TOTAL (I) | 460 513.00 | 395 934.00 | | 460 513.00 |
DP Provisions pour risques | 13 901.00 | 15 331.00 | | 13 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 901.00 | 15 331.00 | | 13 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 765.00 | 444 283.00 | | 452 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 003.00 | 1 173.00 | | 30 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 743.00 | 72 140.00 | | 256 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 117.00 | 104 380.00 | | 106 117.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 676.00 | 623 095.00 | | 851 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 089.00 | 1 034 360.00 | | 1 326 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 003.00 | | 115 306.00 | 791 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 129.00 | 851 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 129.00 | 834 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 611.00 | | 115 306.00 | 774 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 218.00 | 133 280.00 | 26 464.00 | 274 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 300.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 658.00 | 132 980.00 | 26 464.00 | 258 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 331.00 | | 1 430.00 | 15 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 400.00 | | 4 000.00 | 24 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | 945.00 | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 483.00 | 945.00 | 4 000.00 | 26 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 813.00 | 945.00 | 5 430.00 | 41 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 743.00 | 256 743.00 | | 256 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 325 386.00 | 325 386.00 | | 325 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 765.00 | 173 416.00 | 279 349.00 | 452 765.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 052.00 | 350 992.00 | 60.00 | 351 052.00 |
VW T.V.A. | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 628.00 | 566 279.00 | 279 349.00 | 845 628.00 |