| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 254.00 | 15 560.00 | 694.00 | 16 254.00 |
AP Constructions | 74 551.00 | 42 779.00 | 31 772.00 | 74 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 233.00 | 119 463.00 | 340 770.00 | 460 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 161.00 | 96 416.00 | 71 744.00 | 168 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 003.00 | 274 218.00 | 516 785.00 | 791 003.00 |
BT Marchandises | 210 619.00 | 24 400.00 | 186 219.00 | 210 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 058.00 | 2 083.00 | 237 975.00 | 240 058.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 058.00 | 26 483.00 | 517 575.00 | 544 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 061.00 | 300 701.00 | 1 034 360.00 | 1 335 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 164.00 | 95 657.00 | | 146 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 771.00 | 65 507.00 | | 84 771.00 |
DL TOTAL (I) | 395 934.00 | 326 164.00 | | 395 934.00 |
DP Provisions pour risques | 15 331.00 | 15 655.00 | | 15 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 331.00 | 15 655.00 | | 15 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 283.00 | 265 097.00 | | 444 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 34 390.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 243 650.00 | | 72 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 380.00 | 73 533.00 | | 104 380.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 502.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 095.00 | 618 172.00 | | 623 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 360.00 | 959 990.00 | | 1 034 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 635.00 | | 370 420.00 | 445 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 052.00 | 791 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 16 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 652.00 | 774 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 754.00 | | 900.00 | 16 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 744.00 | | 369 520.00 | 428 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 901.00 | 99 164.00 | 11 847.00 | 186 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 754.00 | 206.00 | 1 400.00 | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 147.00 | 98 958.00 | 10 447.00 | 170 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 655.00 | | 324.00 | 15 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 795.00 | 46 903.00 | 50 298.00 | 27 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | 2 083.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 173.00 | 48 986.00 | 53 676.00 | 31 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 828.00 | 48 986.00 | 54 000.00 | 46 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 986.00 | 6 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 236 487.00 | | | 236 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 283.00 | 155 150.00 | 289 133.00 | 444 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 814.00 | | | 140 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 817.00 | 252 757.00 | 60.00 | 252 817.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 095.00 | 333 962.00 | 289 133.00 | 623 095.00 |