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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 553.00 | 12 355.00 | 21 198.00 | 33 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 894.00 | 131 596.00 | 3 513 298.00 | 3 644 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 652 851.00 | | 652 851.00 | 652 851.00 |
CF Disponibilités | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 949.00 | | 732 949.00 | 732 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 743.00 | 131 596.00 | 4 246 147.00 | 4 377 743.00 |
CU Autres participations | 3 492 100.00 | | 3 492 100.00 | 3 492 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 767 087.00 | | | 3 767 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 958.00 | | | 4 009 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 418.00 | | | 206 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 147.00 | | | 4 248 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 642.00 | | | 215 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 490.00 | | 26 404.00 | 3 618 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | | 26 404.00 | 7 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 100.00 | | | 3 492 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 694.00 | 5 902.00 | | 125 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 5 902.00 | | 6 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 533 777.00 | | | 533 777.00 |
VI Groupe et associés | 148 643.00 | | 148 643.00 | 148 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 651.00 | 110 074.00 | 598 777.00 | 706 651.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 419.00 | 59 776.00 | 148 643.00 | 208 419.00 |