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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 28 876.00 | 4 225.00 | 33 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 442.00 | 2 348 117.00 | 1 296 325.00 | 3 644 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 629 204.00 | | 629 204.00 | 629 204.00 |
CF Disponibilités | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 612.00 | | 686 612.00 | 686 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 054.00 | 2 348 117.00 | 1 982 937.00 | 4 331 054.00 |
CU Autres participations | 3 492 100.00 | 2 200 000.00 | 1 292 100.00 | 3 492 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 911 324.00 | | | 3 911 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 369.00 | | | -2 226 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 955.00 | | | 1 871 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 982.00 | | | 110 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 937.00 | | | 1 982 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 227 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 702.00 | | | 2 338 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226 369.00 | | | -2 226 369.00 |