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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 470.00 | 28 510.00 | 11 960.00 | 40 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 811.00 | 147 751.00 | 3 504 060.00 | 3 651 811.00 |
BZ Autres créances | 625 588.00 | | 625 588.00 | 625 588.00 |
CF Disponibilités | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 301.00 | | 713 301.00 | 713 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 112.00 | 147 751.00 | 4 217 361.00 | 4 365 112.00 |
CU Autres participations | 3 492 100.00 | | 3 492 100.00 | 3 492 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 888 684.00 | | | 3 888 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 324.00 | | | 4 098 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 361.00 | | | 4 217 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 27 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |