| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 17 635.00 | 15 916.00 | 33 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 644 893.00 | 136 876.00 | 3 508 016.00 | 3 644 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 637 461.00 | | 637 461.00 | 637 461.00 |
CF Disponibilités | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 422.00 | | 754 422.00 | 754 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 316.00 | 136 876.00 | 4 262 439.00 | 4 399 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 492 100.00 | | 3 492 100.00 | 3 492 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 818 955.00 | 3 767 087.00 | | 3 818 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 515.00 | 51 868.00 | | 50 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 471.00 | 4 005 955.00 | | 4 056 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481.00 | 148 643.00 | | 139 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 721.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | 54 053.00 | | 29 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 195.00 | 208 418.00 | | 174 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 439.00 | 4 246 146.00 | | 4 262 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -17.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 599.00 | 533.00 | | 30 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 071.00 | 215 642.00 | | 239 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 556.00 | 163 773.00 | | 188 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 515.00 | 51 868.00 | | 50 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 894.00 | | | 3 644 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 410.00 | | | 1 192 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 100.00 | | | 3 432 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 596.00 | 5 281.00 | | 131 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | 5 281.00 | | 12 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 621 815.00 | | | 621 815.00 |
VI Groupe et associés | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 462.00 | 15 647.00 | 621 815.00 | 637 462.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 196.00 | 34 715.00 | 139 481.00 | 174 196.00 |