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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 424.00 | 1 735.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 118.00 | 424.00 | 2 016 693.00 | 2 017 118.00 |
BZ Autres créances | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
CF Disponibilités | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 721.00 | 424.00 | 2 167 296.00 | 2 167 721.00 |
CU Autres participations | 2 014 958.00 | | 2 014 958.00 | 2 014 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 790.00 | | | 442 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 693.00 | | | 419 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 775.00 | | | 1 071 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 650.00 | | | 1 081 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 520.00 | | | 1 095 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 296.00 | | | 2 167 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 378.00 | | 1 116 675.00 | 939 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 935.00 | 2 017 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 935.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 378.00 | | 1 075 580.00 | 939 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 425.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 650.00 | 166 005.00 | 690 018.00 | 1 081 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 410.00 | | | 244 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 520.00 | 179 875.00 | 690 018.00 | 1 095 520.00 |