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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 2 585.00 | 535.00 | 3 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 820.00 | 2 585.00 | 2 018 235.00 | 2 020 820.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 791.00 | 2 585.00 | 2 058 206.00 | 2 060 791.00 |
CU Autres participations | 2 014 958.00 | | 2 014 958.00 | 2 014 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 790.00 | | | 442 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DG Autres réserves | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DH Report à nouveau | 801 444.00 | | | 801 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 210.00 | | | 1 554 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 983.00 | | | 415 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 997.00 | | | 503 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 206.00 | | | 2 058 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 819.00 | | | 2 020 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 699.00 | | | 2 017 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 648.00 | | 1 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | 648.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 983.00 | 181 201.00 | 234 782.00 | 415 983.00 |
VI Groupe et associés | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 997.00 | 269 215.00 | 234 782.00 | 503 997.00 |